محاسب المدفوعات ومهامه فى الفنادق

                 

بطاقة الوصف الوظيفى لمحاسب الخزينة الرئيسية

 

القــســـــــــــــم  :         قسم الحسابات
الــــــوظـيـفـــــة :  محاسب الخزينة الرئيسية
النشـاط/ الإدارة  :     الادارة المالية
مستوى الوظيفة : تنفيذية
أهـداف الوظيفـة:
-    القيام بكافة الاعمال المتعلقة بالخزينة (بالعملة المصرية / الاجنبية) ومتابعة أرصدتها بشكل يومى .

السمات العامة للوظيفة:
-    وظيفة تنفيذية .
الرئيس المباشر (طبقا للهيكل الوظيفى) :
                                                                       رئيس حسابات

المـرؤوســين (طبقـا للهيكـل الوظيـفـى) :
                                                                           المندوبين

المسئوليات الأساسية:

1.    القيام باعمال صرف وتوريد النقدية واوراق القبض للخزينة يوميا.
2.     القيام بصرف العهد والسلف المؤقتة ومتابعة تسويتها .
3.     مطابقة النقدية الموجودة بالخزينة مع المثبت بالدفاتر يومياً.
4.     إعداد وطباعة يومية الخزينةيوميا (جنيه مصرى –عملة اجنبية –اوراق قبض ) مثبت بها الرصيد النقدى واوراق القبض لليوم السابق كرصيد افتتاحى يضاف اليه كافة الحركات التى تمت خلال اليوم من صرف واستلام نقدية واوراق قبض وعهد وسلف واثبات ارقام الايصالات المسلسة وارفاق كافة المستندات الدالة على الحركة المثبته باليومية وعمل رصيد جديد اخر اليوم (رصيد ختامى) يظهر كرصيد افتتاحى لليوم التالى .
5.    عمل القيود المحاسبية الدالة على ما سبق .
6.     ترحيل القيود لليومية الامريكية  .
7.    التنسيق مع محاسب البنوك لتوجيه الايداعات النقدية بالخزينة .
8.   متابعة تواريخ أوراق القبض (الشيكات) ومواعيد استحقاقها.
9.     متابعة ايداعات المبالغ النقدية المستلمة بالخزينة من الوكلاء وخلافة خارج العهدة الممولة للخزينة  الى البنك بالكامل .
10.     إعداد مطالبة مالية بالاحتياجات المطلوبة مرفق بها كافة المطالبات المالية المعتمدة والدفعات المطلوب سدادها نقدا لمراجعتها واعتماد المطالبة الصادرة من الخزينة من السيد رئيس مجلس الادارة.
11.     اخطار قسم مستحقات العاملين ببيان بقيمة السلف لخصمها دوريا حسب المتفق عليه لردها الى الخزينة وتخفيض قيمة السلف .

الصلاحيات الممنوحة ( الحد الأدنى ) :
-    إعتماد المطالبة المالية من السيد رئيس مجلس الادارة .
-    توجيه المندوبين للبنوك لإيداع شيكات العملاء المستحقة وصرف شيكات تمويل الخزينة .

شروط شغل الوظيفة:
المؤهلات العلمية :
-    بكالوريوس تجارة او ما يعادله.
الخبرات:
-    خبرة عملية فى مجال المحاسبة لا تقل عن 3 سنوات.

المهارات:

1. 1.    الدراية بأعمال حسابات الخزينة.

2. 2.    القدرة على إنجاز وأداء أكثر من عمل فى توقيت واحد بدون إرتباك.

3. 3.    حفظ و إستدعاء المستندات و الوثائق.

4. 4.    القدرة على تحمل ضغوط العمل والتعامل معها.

5. 5.    تحمل المسئوليات ومواجهة تبعيات القرارات المتخذة.

6. 6.    مهارات الإتصال و التواصل مع الأخرين والعمل ضمن فريق.

البرامج التدريبية الأساسية المطلوب إجتيازها:

1.    أجهزة الحاسب الآلي والبرامج المحاسبية.
2.    برامج الاوفيس ( وورد / إكسيل).

معايير تقييم الوظيفة (مؤشرات الآداء):

1.    التقييم الفنى والإدارى أول ثلاث شهورمن التعيين .
2.    التقييم الفنى والإدارى الربع سنوى .
3.    الالتزام بالوقت المخطط لكافة الاعمال المكلفة بها.

تعديل المقال